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2018-11-18 23:02 文章来源:未知

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  1、 货币资金期末余额比年初减少3,453.44万元,减幅33.84%。主要原因是本报告期股权、金融资产、银行理财等投资支付款项大于原全资子公司广东德力光电有限公司(以下简称“德力光电”)股权、债权转让收回款项及收回其他经营款项之和。

  2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初增加2,438.37万元,增幅75.45%。主要原因是本报告期新增股票投资类金融资产所致。

  3、 应收票据及应收账款余额比年初减少2,545.33万元,减幅41.70%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及部分银行承兑汇票到期解付。

  4、 应收票据期末余额比年初减少3,471.91万元,减幅92.49%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及部分银行承兑汇票到期解付。

  5、 应收账款期末余额比年初增加926.58万元,增幅39.43%。主要原因是本报告期收购了沈阳含能金属材料制造有限公司(以下简称“沈阳含能”),将其纳入合并报表范围,应收账款合并项目增加。

  6、 其他应收款期末余额比年初减少5,540.15万元,减幅99.18%。主要原因是本报告期收回赤壁晨力纸业有限公司的欠款。

  7、 存货期末余额比年初减少1,798.19万元,减幅39.04%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

  8、 其他流动资产余额比年初增加16,444.04万元,增幅77.35%。主要原因是本报告期使用部分闲置资金购买银行理财产品及新增券商理财产品投资。

  9、 投资性房地产期末余额比年初减少1,918.89万元,减幅38.31%.主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

  10、 固定资产期末余额比年初减少21,441.29万元,减幅71.75%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称“生物中心”)计提了固定资产减值准备。

  11、 无形资产期末余额比年初减少5,431.52万元,减幅55.98%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

  12、 商誉期末余额比年初增加16,226.23万元,增幅100%。原因是本报告期收购沈阳含能45%股权的投资成本高于取得该子公司可辨认净资产的公允价值份额。

  13、 其他非流动资产期末余额比年初减少4,334.19万元,减幅100.00%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

  14、 短期借款期末余额比年初增加2,000万元,增幅100%。原因是本报告期沈阳含能纳入合并报表范围所致。

  15、 应付票据及应付账款期末余额比年初减少1,517.02万元,减幅75.21%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

  16、 预收账款期末余额比年初减少829.29万元,减幅33.74%。主要原因是本报告期预收食糖贸易货款减少。

  17、 应付职工薪酬比年初减少717.82万元,减幅55.73%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及支付了上年度预提的年终奖。

  18、 递延收益期末余额比年初减少9,315.95万元,减幅99.86%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及将母公司递延收益项目下的LED产业化发展项目余额确认收益。

  19、 营业收入、营业成本同比分别减少19,617.53万元、20,549.31万元,降幅分别是43.18%、45.19%。主要原因是:(1)本报告期德力光电不再纳入合并报表范围;(2)本报告期无纸张贸易业务;(3)本报告期食糖贸易额同比减少,成本相应减少。

  20、 销售费用同比减少262.80万元,减幅52.46%。主要原因是:(1)本报告期德力光电不纳入合并范围;(2)生物中心于今年5月末开始停产,相应费用减少。

  21、 研发费用同比减少398.01万元,减幅82.99%。主要原因是:(1)本报告期德力光电不纳入合并范围;(2)生物中心于今年5月末开始停产,本报告期减少对研发的投入。

  22、 财务费用同比减少445.72万元,减幅44.55%。主要原因是本报告期银行借款减少。

  24、 利息收入同比减少147.90万元,减幅69.27%。主要原因是本报告期提高了募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  25、 资产减值损失同比增加2,448.61万元,增幅100%。原因是本报告期生物中心计提了固定资产减值准备。

  26、 公允价值变动收益同比增加1,011.99万元,增幅100%。主要原因是本报告期处置部分信托产品,将该部分前期确认的累计公允价值变动损失冲回。

  27、 投资收益同比减少904.30万元,减幅202.37%。主要原因是本报告期:(1)处置到期信托产品,确认损失;(2)银行理财收益同比增加。

  28、 资产处置收益同比减少446.97万元,减幅105.84%。主要原因是上年同期收到政府收储“三旧”土地补偿款。

  29、 其他收益同比增加901.35万元,增幅135.84%。主要原因是本报告期转让德力光电股权后,母公司将递延收益项目下的 LED产业化发展项目账面余额确认收益。

  30、 收到其他与经营活动有关的现金同比增加27,959.93万元。增幅1,856.83%。主要原因是本报告期:(1)转让德力光电股权,收回债权23,184.19万元;(2)收回赤壁晨力纸业有限公司欠款。

  31、 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少13,268.08万元。减幅32.91%。主要原因是本报告期支付的商品采购款减少。

  32、 支付给职工以及为职工支付的现金同比减少1,563.34万元。减幅46.7%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

  33、 支付的各项税费同比减少4,628.88万元,减幅88.68%。主要原因是本报告期支付的企业所得税减少。

  34、 支付的其他与经营活动有关的现金同比减少958.54万元,减幅36.31%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

  35、 收回投资收到的现金同比增加142,695.5万元,增幅181.32%。主要原因是本报告期:(1)累计赎回到期银行理财产品收回本金197,100万元,同比增加118,600万元;(2)购回券商理财产品投资21,110.08万元。

  36、 取得投资收益收到的现金同比增加1,011.04万元,增幅219.65%。主要原因是本报告期收到银行理财产品的投资收益增加。

  37、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少21,721.93万元,减幅99.86%。主要原因是上年同期收到“三旧”改造土地出让分成款。

  38、 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加5,644.43万元,减幅324,672.26%。主要原因是本报告期收到德力光电的股权转让款。

  39、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少580.06万元,减幅94.98%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

  40、 投资支付的现金同比增加134,133.47万元,增幅122.50%。主要原因是本报告期:(1)银行理财产品投资同比增加102,600万元;(2)新增券商理财产品投资24,610.14万元;(3)新增股票类金融资产投资5,836.33万元。

  41、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加17,955.53万元,增幅100%。原因是本报告期收购了沈阳含能45%股权。

  42、 支付的其他与投资活动有关的现金同比增加714.28万元,增幅100%。主要原因是本报告期德力纸业清算后,分配给少数股东的剩余资产。

  43、 取得借款收到的现金同比减少15,000万元,减幅100%。原因是上年同期取得银行借款。

  44、 偿还债务所支付的现金同比减少5,900万元,减幅100%。原因是上年同期归还银行借款。

  45、 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少574.10万元,减幅97.10%。主要原因是本报告期支付的借款利息减少。

  经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2012]1584号)核准,本公司2013年4月向控股股东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股,每股发行价为6.78元,募集资金总额为81,360万元,扣除1,933.01万元发行费用后,募集资金净额为79,426.99万元。

  由于酵母生物工程技改扩建项目的实施主体公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称“生物中心”)已于2018年5月末停止生产,酵母生物工程技改扩建项目已不具备继续实施条件。经公司2018年8月24日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议同意,并经公司2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会批准,将酵母生物工程技改扩建项目尚未投入的募集资金14,245.36万元变更用于收购沈阳含能金属材料制造有限公司(以下简称“沈阳含能”))股权项目,同时将募集资金衍生收入等1,361.21万元亦变更用于收购沈阳含能股权项目(实际募集资金变更额以划转时专户余额为准)。

  (1)湖北德力纸业有限公司本报告期已经清算完毕并已收到赤壁市工商行政管理局《准予注销登记通知书》,自注销工商登记之日起,湖北德力纸业有限公司不再纳入合并报表范围。

  (2)本报告期,公司完成了对将乐鸿光企业管理服务中心(普通合伙)原持有沈阳含能31%股权、沙县鸿光企业管理服务合伙企业(普通合伙)原持有含能14%股权的收购,并完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续。公司自2018年9月起将沈阳含能纳入合并报表范围。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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